Reglas, parámetros, datos, temporalidad, fechas de la muestra y supuestos utilizados.
Servicio de investigación cuantitativa
Observá cómo se habría comportado históricamente una estrategia definida.
RavenInvestor convierte reglas explícitas en una simulación histórica documentada y separa el resultado medido de su interpretación y sus limitaciones.
Qué evalúa el servicio
El backtesting personalizado examina una especificación de estrategia sobre un conjunto histórico definido. Busca responder una pregunta condicional: ¿cómo se habrían comportado estas reglas exactas en este mercado, durante este período y bajo estos supuestos declarados?
El resultado describe la simulación. No determina qué habría ocurrido con otras condiciones de ejecución ni predice que el mismo comportamiento se repetirá en el futuro.
Información necesaria para definir la prueba
- Mercado: activo, símbolo, centro de negociación o fuente de datos cuando corresponda.
- Período: fechas de inicio y final solicitadas.
- Temporalidad: intervalo de vela u observación utilizado por las reglas.
- Reglas de entrada y salida: condiciones objetivas que puedan evaluarse con datos.
- Modelo de capital: capital inicial, tamaño de posición y reglas de reinversión.
- Costos: comisiones, spread o deslizamiento cuando sean aplicables.
- Reglas de riesgo: stops, objetivos, límites de exposición u otros controles definidos.
- Comparación: una referencia como comprar y mantener, cuando sea apropiada y esté suficientemente definida.
Una regla como “comprar cuando el mercado parezca fuerte” no puede probarse directamente hasta convertir “fuerte” en una condición explícita y reproducible.
Qué puede incluir el informe
Recorrido del desempeño y resúmenes de retorno, caída, operaciones y costos respaldados por la prueba.
Una comparación equivalente cuando puedan definirse de forma justa la referencia y el tratamiento del capital.
Hallazgos observados, vacíos de datos, riesgos de implementación y condiciones no cubiertas.
El contenido final depende de la estrategia y los datos disponibles. Las métricas sin respaldo suficiente se omiten en lugar de estimarse sin aclaración.
Cómo funciona el proyecto
1. DefinirEnviás reglas, mercado, temporalidad, período y supuestos.
2. DelimitarRavenInvestor comprueba si las reglas pueden probarse e identifica decisiones o datos ausentes.
3. EvaluarLa especificación acordada se prueba sin cambiar las reglas para mejorar el resultado informado.
4. InformarRecibís el resultado documentado, su interpretación, limitaciones y evidencia visual pertinente.
Controles de calidad de la investigación
La prueba debe utilizar únicamente información que habría estado disponible en cada decisión simulada. Los supuestos sobre costos, vacíos de datos, ejecución de órdenes y períodos incompletos deben quedar explícitos. Cuando el alcance lo permite, separar los datos de desarrollo de los usados para una evaluación posterior ayuda a mostrar si el resultado depende demasiado de la muestra con la que fue diseñado.
Cambiar parámetros repetidamente hasta obtener un resultado histórico atractivo puede producir una especificación frágil. RavenInvestor informa las reglas acordadas y trata la sensibilidad a los supuestos como una limitación, no como evidencia de rendimiento futuro.
Qué no ofrece este servicio
- No promete ganancias ni desempeño futuro.
- No recomienda de forma personalizada comprar, vender o mantener un activo.
- No ejecuta operaciones, custodia activos ni administra fondos de clientes.
- No solicita contraseñas, claves privadas ni secretos de API de trading.
- No afirma que una simulación reproduzca todas las condiciones reales de ejecución.
Solicitar revisión del alcance
Describí la estrategia que querés evaluar
Incluí mercado, fechas, temporalidad, reglas de entrada y salida, supuestos de capital y costos. No incluyas credenciales ni claves de acceso confidenciales.
contact@raveninvestor.comLa solicitud no crea una relación de asesoramiento, fiduciaria, de cliente ni de confidencialidad. El alcance y la disponibilidad deben confirmarse por separado.
Limitación importante
El backtesting es un análisis histórico de escenarios. Los resultados dependen de la calidad de los datos, las reglas, los supuestos, los costos y la muestra elegida. El desempeño y la similitud histórica no garantizan el mismo resultado futuro. El servicio ofrece investigación cuantitativa general, no asesoramiento financiero, de inversión, negociación, legal o fiscal personalizado.
Leé la metodología, el aviso de información financiera, la política de privacidad y los términos de RavenInvestor antes de enviar una solicitud.