La configuración observada y la muestra de comparación
La fotografía del 2 de octubre sitúa a BTC/USDT por encima de su MA200 diaria, con RSI(14) de 63,0, ADX(14) de 41,6 y momentum de 30 días del +9,3 %. El informe clasifica el régimen como bull mediante la relación entre MA50 y MA200 y señala una posición dentro del rango de 0,77. Son variables que describen la configuración, no rendimientos previstos.
La búsqueda encuentra 18 días coincidentes y agrupa las coincidencias cercanas en cinco episodios distintos. La muestra de comparación son cinco episodios, no 18 observaciones independientes. Agrupar fechas próximas reduce la repetición de un mismo episodio, pero no demuestra que las trayectorias posteriores restantes sean estadísticamente independientes.
A 30 días, tres de esos cinco episodios terminaron por encima, un 60 % informado, con una variación mediana del +0,5 %. A 90 días, cuatro de cinco terminaron por encima, un 80 % informado, con una mediana del +8,9 %. Ambos porcentajes describen lo sucedido en esta muestra seleccionada. Ninguno es una probabilidad asignada al mercado actual.
Cómo leer los dos paneles
El panel superior ubica los cinco análogos mediante puntos naranjas sobre la historia diaria del precio de BTC/USDT y marca la configuración actual con una estrella blanca. El eje de precios es logarítmico. Los puntos localizan configuraciones históricas válidas; no señalan entradas recomendadas. El gráfico redondea el ADX a 42 y el momentum al +9 %, mientras que el informe aporta 41,6 y +9,3 %.
El panel inferior lleva cada uno de los cinco episodios a una base de 100 en su fecha ancla y sigue los 90 días posteriores. Las líneas azules finas conservan las diferencias entre casos; la línea naranja gruesa muestra la trayectoria mediana. El inicio común permite comparar recorridos sin tratar sus precios originales como si fueran iguales.
Para esta muestra de cinco episodios, la trayectoria mediana está rotulada con -6,0 % en el día 21 y +9,3 % en el día 89. Son etiquetas de la trayectoria mediana, no los peores y mejores resultados de los episodios individuales. La anotación del día 89 también es distinta de la mediana del +8,9 % informada para el día 90.
La imagen añade un resumen a 60 días para los cinco análogos: un 40 % terminó por encima y la mediana fue del -0,8 %. El TXT suministrado no enumera los rendimientos individuales a 60 días, por lo que ese dato se atribuye a la imagen y no se reconstruyen valores faltantes de cada episodio. La mediana de un plazo no debe sustituirse por la de otro.
Comparación histórica: los cinco episodios completos
La tabla transcribe las cinco fechas ancla del informe y las variaciones de precio suministradas a 7, 30 y 90 días. Las fechas corresponden a etiquetas de apertura de vela en UTC. Son variaciones históricas de precio, no rendimientos netos de una estrategia: no se aportan reglas de ejecución ni costos de operación.
| Fecha ancla (UTC) | A 7 días | A 30 días | A 90 días |
|---|---|---|---|
| 2023-02-16 | +1,7 % | +14,4 % | +16,4 % |
| 2023-03-24 | +3,7 % | +0,5 % | +8,9 % |
| 2023-04-17 | -6,5 % | -6,9 % | +2,7 % |
| 2023-11-28 | +16,6 % | +12,7 % | +44,2 % |
| 2024-12-11 | -0,9 % | -6,4 % | -18,0 % |
En los cinco episodios, el resumen a 7 días informa tres resultados superiores (60 %), una mediana del +1,7 % y un promedio del +2,9 %, con resultados entre -6,5 % y +16,6 %. A 30 días, la misma muestra de cinco episodios tiene una mediana del +0,5 % y un promedio del +2,9 %, con resultados entre -6,9 % y +14,4 %.
A 90 días, la muestra de cinco episodios presenta una mediana del +8,9 % y un promedio del +10,8 %, con un rango entre -18,0 % y +44,2 %. El ancla del 28 de noviembre de 2023 aporta la mayor ganancia enumerada a 90 días; la del 11 de diciembre de 2024 aporta el resultado negativo a ese plazo. El caso del 17 de abril de 2023 es negativo a 7 y 30 días, pero positivo a 90 días. La tabla completa importa porque una mediana positiva oculta estas trayectorias diferentes.
Nuestra interpretación es que el horizonte y la dispersión resultan aquí más informativos que una única tasa de acierto como titular. Los cinco episodios seleccionados no respaldan una trayectoria inevitable. La similitud histórica no garantiza el mismo resultado futuro.
Cómo se seleccionaron los análogos
La fuente declarada son los aggTrades del futuro perpetuo BTCUSDT de Binance USD(S)-M. Nuestro sistema propio construye las velas mediante aggTrades → 1 segundo → 1 minuto → 4 horas / 1 día / 1 semana. El informe declara 3.386.930.944 aggTrades procesados y una cobertura diaria de 2.467 días completos de mercado, desde el 1 de enero de 2020 hasta el 2 de octubre de 2026.
La huella de comparación combina RSI(14), ADX(14), el lado de la MA200, el régimen definido por MA50 frente a MA200, el momentum de 30 días y la posición dentro de un rango. El lado de la MA200 y el régimen deben coincidir exactamente. Las demás variables usan tolerancias específicas por indicador. Se excluyen días recientes para evitar comparar la configuración consigo misma y se agrupan coincidencias cercanas en episodios antes de revisar las variaciones posteriores.
El resumen no publica las tolerancias numéricas, la duración de la exclusión, la separación usada para agrupar episodios ni la ventana del rango. Tampoco incluye la implementación completa de los indicadores ni la regla para seleccionar el ancla. El archivo de origen y el proceso descrito aclaran la procedencia, pero este resumen por sí solo no permite reproducir de manera independiente la búsqueda exacta.
El corte congelado corresponde al 2 de octubre de 2026. El informe y el gráfico se generaron el 3 de octubre de 2026 a las 20:05 UTC. La palabra «Today» del gráfico se refiere a esa fotografía suministrada, no a una lectura en vivo. No se realizaron nuevos cálculos financieros para este artículo.
Qué permite esta comparación y cuáles son sus límites
Este estudio de cinco episodios permite revisar casos históricos concretos bajo un método de comparación. Muestra por qué conviene examinar los resultados individuales junto con la mediana. No establece precisión predictiva, una relación causal entre los indicadores y las variaciones posteriores, ni una regla de operación rentable.
La muestra es pequeña y está seleccionada por las variables y tolerancias del modelo. Otras decisiones de comparación pueden producir otros análogos. La historia comienza en 2020 y excluye ciclos anteriores de Bitcoin. Los episodios agrupados no deben presentarse como una muestra estadística grande o plenamente independiente.
No se aporta un precio actual exacto, un valor numérico de MA200 ni soportes o resistencias, por lo que este artículo no deduce niveles operativos a partir del eje del gráfico. La conclusión respaldada sigue siendo descriptiva: cinco episodios pasados compartieron las características seleccionadas, pero sus resultados posteriores fueron diferentes.
Fuentes y huella de datos
Fuentes: informe y gráfico suministrados de RavenInvestor, generados el 3 de octubre de 2026 a las 20:05 UTC; archivo de origen declarado de aggTrades diarios de BTCUSDT en Binance USD(S)-M. Este artículo no reprocesa de forma independiente ese archivo. Consultar el archivo de Binance.
Huella de datos declarada por el informe: 3b8b30c9ffc2ce72. Identifica la versión de datos suministrada; no certifica el método de selección ni reemplaza una verificación independiente.